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    当前位置:晓云财经 >> 今日评论

    执迷于慢牛而摈弃快牛,假牛市来去匆匆,半途而废,功亏一篑!

    2024-11-15 19:40
    鲁晓云


    【鲸落万物生之362/(新质美)中价股之山谷之中带响的弓箭2024年之203】

    传承中华文化,讲好中国故事。追求万物周期与时空辩证,发现最美中国资产价值。缺憾也许就转机(否极泰来),相对完美就是完美,过于完美就是拐点(盛极而衰)。

    鲁晓云特别视点《券商永难改变渣男本色,指数化理念偏执将让死多头接受牛市空欢喜一次的深刻教训》

    依赖美元走强,美元资产持续相对强势,但美元兑离岸人民币持续强势升势之中也在分化,沪深京港股市上行起伏,热点频繁轮动,新老热点出现替补。上证指数仍在6124-5178点-3674点大的下降趋势大三角形结构内部演化。伴随查漏补缺的周期热或消费热情。岁末年初之跨年墙角搭梯热点横向捕捉。强弱不定。市场哭诉求求您来一次真实震荡走低的股灾,以化解这种行情欲涨不能的尴尬状态,周四、周五连续2天调整。这种似强实弱比指数低迷个股行情容易分得一清二楚更加难以把握。

    背景因素1:9月底,沪深京港股市崛起与美联储降息50个基点密不可分,如果没有这个外部因素重大变化,沪深京港股市转折几乎不太可能出现奇迹。所谓国运其实与世运高度关联,离开世运谈国运,缺乏现实基础。此番,美联储再度降息25个基点,显示世运转折的前提,也正因为,美联储降息进入趋势通道,中国的逆周期货币调整才能转为名正言顺的顺周期调整,伴随美国2024年总统大选尘埃落定,三个现实基础具备转折前提,一是降息变成趋势通道;二是美国总统大选共和党前总体再度出任新总统的信号;世界文明进入了和平曙光、文明有序、竞争的轨迹;文化整合的意义出现新信号!但沪深京港股指内在上涨动能变得扑朔迷离。

    背景因素2:近期美国三大股指跳空一跃而过35日均线,且全部再创历史新高之后横向整固。同时,沪深京港股指的惰性再度出现。中国国运与世运相紧密结合,且随同文化价值观的深度融合。沪深京港股市 过于激情的状态被诟病,快牛之说被慢牛之说所倡导,事实上股市只有快牛没有慢牛,慢牛将直接导致上涨终止,又慢又好是理想化模式,并不存在。且外资开始指责内资操纵市场,而公募基金和私募基金业相互指责彼此理念不合,私募基金喜欢炒小炒新炒垃圾,而公募基金则死抱着价值投资理念秉承着权重股思路,喜欢中字头、中特估,如此各自为政且相互检举对方,如此,理念偏执于一隅,导致市场苦乐不均,出现纷争之中的难以为继。

    背景因素3:科技、人文、重组和化债继续形成补涨四大核心。科技的先进制造、新质生产力是股价补涨的重要视野。同时降息形成了周期回暖和消费复苏的两大分支景气。岁末年初的跨年墙角搭梯继续探索出短跑运动员和长跑运动员兼而有之的风格融合。

    背景因素4:货币政策继续宽松,但财政政策也在逐渐明朗。市场在等待所谓“一次性(急促),较大规模债务上限,支持地方债务化债”之财政政策等待最后谜底即将公开。财政部部长蓝佛安在11月8日举行的十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会上介绍,从2024年开始,我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元,专门用于化债,累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额,直接增加地方化债资源10万亿元。同时也明确,2029年及以后到期的棚户区改造隐性债务2万亿元,仍按原合同偿还。蓝佛安表示,政策协同发力后,2028年之前,地方需要消化的隐性债务总额从14.3万亿元大幅下降至2.3万亿元,化债压力大大减轻。但化债压力和动力一定存在如何平复短期矛盾与长期压力的艺术化处理。

    背景因素5:美国股市不具有救市之说,但游戏规则更加宽松,已经作出决定从11月8日起每日延长交易时间到22小时(只余2小时)。沪深京港股市游戏规则还需与现实条件日益融合,全球普遍规则须采纳。

    背景素之6:海外市场ETF继续强势,附周五或10月至今的强势前27名一览表:

    思考1,过去贵州茅台从3.27元/股成本涨到2425元/股,这已经算得上辉煌的纪录了。在消费降级就业不畅或化债压力之下,茅概念难以重复既往的宏伟之路。它们还会重复这样的奇迹吗?换言之,指数的空间或经济贡献及新引擎会出现摧枯拉朽之势有新的动向么?结论是其暂时很难实现,非一蹴而就!但基于近期茅概念上涨幅度滞后,排斥奢侈品、规模经济、粗放经济和外延经济是必由之路。

    思考2、随则降息带动消费景气或者周期股复苏,但总得来说重资产炒作逻辑被否认,而轻资产,专注轻资产科技人文重组及化债必由之路的风干股之不断显山露水出现切换走高。导致沪深京港股指上涨较为困难不及个股突破来得淋漓酣畅。

    思考3、救市同时,必须强化改革路径。只有这样,景气链条和改革不误的思路,才是市场前进的正确航向。

    结论1:按照9月底3周上涨对应指数调整是上涨时间之4倍也就是12倍时长,需要调整到2024年12月25日才能结束旗面整理,属于碗口溢出之后完整的调整。重资产逻辑正在远去!单一指数化理念难以维系,指数不会超预期,所谓指数大牛市不成立,而轻资产时代正在来临!避免过去一些陈规陋习选股思路再度卷土重来!非指数化个股大牛无形成为主流。包括岁末年初之跨年墙角搭梯属于个股探索之局部。

    结论2:中国资产继续魅力不减,大金融、大消费、大文化、大周期等热点交汇。其中,大黑马温床集中于科技、人文、重组(并购重组、破产重组)和化债的四个交汇点(横向减法原则进行考验)!

    结论3、也就是说,所谓国运转折离不开世运和文化分野的整合力量。中国股市牛市的转折离不开外围环境的主要承载力量。更多依赖非指数而是个股的轮动链条,个股比指数个股容易把握。

    结论4、岁末年初只有个股跨年墙角搭梯,很难有指数的行情,在秋风扫落叶之中,只有个股山谷之中带响的弓箭,也即凹见凸的负偏离值回归到均衡值行情(少见预期值或超预期值行情,更无法企及所谓熊转折行情。那种说大话、鼓干劲、假大虚空言牛市转折的言论最终将祸及一批死多头的人们,试问17年未及指数新高,为何今年就能达到新高,完全属于无稽之谈。属于一种牛市梦魇。严重的幼稚病或空想主义。一点常识都没有!

    结论5:基于化债矛盾为出路的牛市救赎而发动的所谓熊市过山车行情必然不是真实牛市,而一次理念矛盾导致各自不服气,甚至出现检举别人投资行为不规范,事实上最终相互拆台的行情,必须要在纷争之中走向分崩离析。由于前期领涨品种之券商、茅概念出现倒戈分化走低,加上科技股补跌,人文股走低,AI热情升温,但并不持续,导致市场财富效应出现断层。

    结论6:总体看,市场呼唤慢牛摒弃快牛属于吹毛求疵,而死多头抱着券商等渣男板块不放,严重误导市场,毕竟这些粗放品种,自身竞争力不足,属于误打误撞,蛮力上行,缺乏主动竞争精神,属于严重挤压民生空间的对象,不是真正的牛市旗手,自然会后继乏力。尤其券商善于与民争利、与员工争利、与市场争利,喜欢冲撞游戏规则,属于粗放经济、外延经济或规律经济的产物,是野蛮生长,挤压市场生存空间的代表产物。容易半途而废。假牛市来去匆匆!

    以下是正文:

    前期指数上涨不能,下跌不甘,导致市场财富效应大幅退潮。市场投资者纷纷哭诉还我熊市,期待指数来一次破除指数不死不活的真实震荡走低的股灾(牛灾)。以化解这种行情欲涨不能的尴尬状态。这种似强实弱比指数低迷个股行情容易一清二楚更加难以把握。

    此外,近期市场已经明显发生美元指数持续走强,导致以美元计价资产蒸蒸而上。虽则短期震荡回落,强势美元或且美元兑离岸人民币总体趋势还是保持,这决定了美元资产指数强势依旧,总体横盘越走越高,而致使沪深京港股指每况愈下。等到券商、房地产、茅概念等指数化品种等明显滞涨,虽则一些死多头拼命护盘,导致指数骑虎难下,结果周四虚幻一招之后,周四或周五连续2个交易日还是走低调整,且财富效应之科技股或人文股、重组股或化债概念出现明显退潮。

    虽然,全球市场对于AI热情不降低,但毕竟沪深京港股指相关标的进不起检验。

    注意到特朗普当选之后,传统的避险资产每况愈下,诸如原油、黄金、白银、国际铜持续走低,景气不再,过往美国45任总统的特朗普当政时,国际原油价格甚至一度出现负值,而特朗普是为数不多支持比特币市值水涨船高的政治人物。

    而于比特币联动的板块是金融科技或区块链,周四起金融科技或区块链诸如宁波建工(601789)续2%、中安科(600564)8天7板涨停、和而泰(002402)续3%、南兴股份(002757)2连板涨停、或中科金财(002657)5天4板涨停。

    诸如我指金融科技、绿色建筑、包括我指北上西进热点之我指文明生活热点结合了金融科技、绿色生态文明建设和区域经济的区域景气特征,故而也将受到青睐。而精神文明热点也属于我指大文娱热点,也将受到关注和聚焦。特别是世纪天鸿(300654)、日出东方(603366)等出现10天9板涨停。明显强势。

    虽则马斯克与特朗普惺惺相惜,但主要是基于民主政体,反对战争,倡导文明进步的主旋律,未必对于绿色新政过于关注,而特朗普更是过反对极端过度绿色新政的保守主义者。更加注重传统能源。

    考虑到美元持续强势或者美元兑离岸人民币总体走高背景,倡导轻资产上涨逻辑之岁末年初跨年墙角搭梯的行情更加有助于个股独立行情,而非指数,建议打压券商或茅概念的奢侈品、规模经济、粗放经济和外延经济特征,注重轻资产和精神文明大文化概念的预期。

    11月西方的感恩节是11月的完整第三个交易周之周四,也就是11月28日至中国农历的冬至日。也即12月21日!为岁末年初的跨年墙角搭梯之冬播日期间。

    什么个股能够打出强势空间比指数变得突出落后滞涨品种更加实惠?

    按照前述我们的分析,一是金融科技区块链;二是大文娱;三是精神文明热点(绿色金融、绿色生态文明建设和北上西进热点);四是相适配的质朴生活、智神科技、文明生活、美好生活等则容易受到青睐。这些正是经济下行、就业不畅、消费降级相联系的必然思维模式。但显然,这些热点分散,合力不集中。

    市场必须结合全球世运与中国国运的结合,不再沾沾自喜于指数的市场国内市场牛市转机,更加注重外援而并非单一国内货币环境的单一轨迹,是国运、世运和文化转机的共同努力结果。更加突出国际运势的特征和规律。

    稀有金属个股转强,诸如西藏珠峰(600338)续3%、洲际油气(600759)续6%等。

    中科金财(002657)5天4板涨停;人工智能之南兴股份(002757)2连板涨停等。

    附表、沪深京港全部我指24个指数周五转为不再全部下跌,稍强势但继续涨少跌多,上涨1家,下跌23家

    A股之中,截止周五:全部5367家A股,上涨929家,停牌7家,持平65家,下跌4366家:上涨持平停牌共1001家,18.65%、下跌占比是81.35%。伴随指数转为涨少跌多,上涨1家,下跌23家,个股维持强势或弱势之比变成了近2:过8对比。

    尤其AI应用方向,半导体、房地产、券商大跌。

    风干股如兰生股份(600826)续三连板涨停;中科金财(002657)5天4板涨停等。

    总体看,市场呼唤慢牛摒弃快牛属于吹毛求疵,而死多头抱着券商等渣男板块不放,严重误导市场,毕竟这些粗放品种,自身竞争力不足,属于误打误撞,蛮力上行,缺乏主动竞争精神,属于严重挤压民生空间的对象,不是真正的牛市旗手,自然会后继乏力。尤其券商善于与民争利、与员工争利、与市场争利,喜欢冲撞游戏规则,属于粗放经济、外延经济或规律经济的产物,是野蛮生长,挤压市场生存空间的代表产物。容易半途而废。假牛市来去匆匆!

    大的6124点-5178-3674还是钳制于大的下降大三角形。很难作为。因为科技人文力量最劲爆,胳膊也暂时坳不过大腿指数。

    附图、上证指数大三角形并未逾越(周K线):

    附图、截止11月15日:10月至今全部我指沪深京港24个指数涨跌一览表:(上涨14家,下跌10家,涨多跌少;指数在均衡之中逐渐转弱,个股也随之退潮;有的属于指数接近10月8日高开走低的碗口处出现溢出态势,有的则能暂时还能创出新高而分化。)

    附图、影响指数趋势的五个风向标:贵州茅台(600519)、中信证券(600030)、东方财富(300059)、平均股价、富时中国A50指数。总体多数弱化!

    我强调指数很难作为还包括,茅概念等奢侈品不被追捧,且重资产不受青睐,就业不畅、消费降级、排斥奢侈品的规模经济、粗放经济、外延经济的特点相统一,指数则在轻资产更受青睐之下,个股较指数突出。且美元走强对于非美货币资产的抑制。

    个股大牛无形是主要特征,而指数作为或大牛市的论调不足太过相信。四大分支:科技、人文、重组、化债是我强调的几个方向(行业有横向递延,三魂七魄逐渐转淡化,分崩离析,处于死多头将严重背离一道山来九道湾的特点,或者牛短熊长特征。)

    基于化债矛盾为出路的牛市救赎而发动的所谓熊市过山车行情必然不是真实牛市,而一次理念矛盾导致各自不服气,甚至出现检举别人行为不规范,事实上最终相互拆台的行情,必须要在纷争之中走向分崩离析。

    附图、上证指数10月8日附近碗口溢出到旗面整理或个股分化不同

    以下是一些重要行情数据。

    附表、周五A股强势股之一一览表(周五5家,周四7家)

    附表、周五A股强势股之二一览表(周五16家,周四8家):

    附表、周五A股强势股之三一览表(周五81家,周四58家)

    附表、10月至11月15日A股涨幅前39名一览表:

    附表、10月至11月15日A股跌幅前39名一览表:

    附表、周五强势而梅开四度的航天军工个股前34名一览表(含10月幅度至今,下同)

    附表、周五强势的物联网个股前38名一览表:

    附表、周五强势的虚拟现实个股前38名一览表:

    附表、周五强势的增强现实个股前31名一览表:

    附表、周五混合现实个股全部正数之前6名一览表:

    附表、周五强势的车联网个股前24名一览表:

    附表、周五强势的智能穿戴个股前38名一览表:

    附表、周五强势的传感器个股前17名一览表:

    附表、周五强势的智能机器人股前38名一览表:

    附表、周五强势的国庆期间大文娱个股前39名一览表:

    附表、周五华为海思强势个股正数前5名一览表(提前炒作,提前退潮):

    附表、周五苹果三星强势个股前27名一览表:

    附表、周五金九银十及国庆或岁末促销费强势个股前39名一览表:

    附表、周五资源科技消费科技金融强势个股前39名一览表:

    附表、茅概念周五强势个股前20名一览表(消费降级深深影响后期市场)

    附表、沪深300个股周五强势前39名一览表:

    附表、货币松动假象强势之周五周期股强势前39名一览表:

    附表、周五中字头强势个股前28名一览表:

    附表、周五中特估强势个股前22名一览表:

    附表、周五券商强势个股前2名一览表:

    附表、周五券商相关强势个股前17名一览表:

    附表、周五生物医药强势个股前9名一览表:

    附表、周五新能源车强势个股前38名一览表:

    附表、周五稀土永磁强势个股前6名一览表:

    附表、周五黑色家电强势个股前0名一览表:

    附表、周五酒及饮料强势个股前14名一览表:

    附表、周五质朴生活强势个股前39名一览表:

    附表、周五智神科技强势个股前39名一览表:

    附表、周五文明生活强势个股各39名一览表:

    附表、周五美好生活强势个股各39名一览表:

    附表、周五房地产强势个股各5名一览表:

    附表、周五冰雪产业强势个股1名一览表:

    附表、周五并购重组强势个股前5名一览表:

    附表、周五农林牧渔强势个股前4名一览表:

    附图表、周五化债强势个股前2名一览表:

    附图表、周五影视传媒强势个股前22名一览表:

    附图表、周五汽车强势个股前30名一览表:

    附图表、周五上海本地股前35名一览表:

    (万人之心思集合股市、千股更有千姿百态,股市大趋势里有小趋势,一切须灵活应变;请尊重客观事实、基本面及最新政策动态和技术走势;保持性格随和很重要!也鉴于很多人精明但未必高明、迎合世俗但未必坚持己见或真理、机变灵活但却目光短浅;只有反其道而行之,才能更达到理想境界。----股市无常,更呼唤理性、长远、有良知且遵守纪律的投资方式!)

    另特别提示,文中及文后所有广告属于平台随机插播或关联,不代表本人推荐或意愿所及,包括一些股票自媒体也不是本人推荐,特此声明!

    本文所列举的个股例子绝非推荐,只是用于阐述说明市场逻辑及热点发生、发展之轨迹,股市有风险,入市须谨慎!

    详细请阅读鲁晓云财经微信公众号今日文章执迷于慢牛而摈弃快牛,错把券商等渣男当旗手:假牛市来去匆匆,半途而废,功亏一篑!

    (鲁晓云/2024年11月15日周五 19:28)

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    永远的经典 :2023年我自始至终、完美地、精细化地强调预测风险,把握了指数超级熊的节奏和趋势,也对于非指数化的个股大牛无形的市场进行了恰当的策略部署!我们把握了全年市场正确的趋势和策略方向!这是经济下滑阶段,物质文明消费降级要去奢侈品和规模经济,精神文明消费升级要关注低调轻奢和我指核心竞争力四个核心竞争力的(智慧生活、质朴生活、美好生活、文明生活)。另一方面,全民智力下降,股市尤其被虚幻所迷惑,真善美懂得减少,假丑恶反被吹捧或接受,经济下滑,娱乐至上(甚至至死)(浮夸风,简单的取舍和感动,不是对于是非价值的判断的求真求善求美,而是盲从于他人的以假乱真错上加错、一味涂抹粉饰太平,使得市场噪音多于真理,虽接地气或烟火气,但多数属于粗俗浅薄的习气,独立独行并不容易!2023年我们的每一步都是准确的!
    2024年我们重点是控制龙年的运势:动中求跌,跌中求静,静中平稳过度,平稳之中求进取。继续坚持看淡茅权高,排除一高的茅概念,一低的权重股,重点把握中价股,如中价城市地标、中价方位股、中价动物吉祥物。将去年岁末今年年初的牛股进行试盘,一批去年岁末跨年牛股隔三差五走强居于涨停!看以后继续依样画葫芦的可能性。诸如一批质朴生活、低调轻奢、智能化、脑机接口、机器人、生命科技高质量生活,男人经济,老弱妇幼等一些美好生活的期待热点崛起。这类个股基本上属于我指下跌空间巨大,时间长,或基于成本区间厚积薄发之特点,时间点也契合我指岁末年初的跨年墙角搭梯特征。也就是无人问津的荒野之地寻找芳香的玫瑰,持续下跌形成了内在凹中凸之我指“山谷之中带响的弓箭”-弯弓射大雕!茅权高个股大跌继续,第五浪已经失败,超熊指数进行时!指数机会不大,个股机会只在非茅权高体系,赢家通吃的它们死亡,我指个股大牛无形局面将喷薄而出!但指数的时空跨度永远不够,少数中价股或死亡个股崛起。让我们背起小行囊在指数下跌之中勇敢谨慎前进!
    眼前美联储降息50个基点,引发中国金融变局,指数出现井喷,属于节前安抚、月底翘尾、墙角搭梯、山谷之中带响的弓箭,海底捞,桅杆出海平面,属于中国股市作为全球资本市场的慢小孩,长期不涨之后的短期以空间换取时间的井喷。策略上基于近期政策救市,应按照我之随和大盘的指数化运作共性特点选股大众情人,不过此短跑运动员属于有爆发力但缺乏持久力,而一些摈弃了高价股不合群,低价股便宜无好货的中价长跑运动员则属于我们长期看好对象。
    不管股市风雨还是晴天,我们永远执着于个性独立,将指数看得重要也不那么重要,非指数化逆周期运作永远是我们的重点,要与我们心中合拍的自由鸟一起高飞翱翔!而指数的触景生情,偶然激情都是一种幻想,好事不长久,长久的都在你我的独特发掘里。好花永远开在人迹罕至里。祝大家好运!


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