鲁晓云财经2024-11-11 19:16

【鲸落万物生之359/（新质美）中价股之山谷之中带响的弓箭2024年之200】

传承中华文化，讲好中国故事。追求万物周期与时空辩证，发现最美中国资产价值。缺憾也许就转机（否极泰来），相对完美就是完美，过于完美就是拐点（盛极而衰）。

鲁晓云特别视点《补涨更看重科技属性或内在股性，专注世运、国运和文化竞争力》

伴随美元指数强势或美元兑离岸人民币持续强势升势，美国股指再度领涨全球市场，而沪深京港股指11月8日之后的走势仍置于6124-5178点-3674点大的下降趋势大三角形内部，其中，科技属性或者内在价值的非指数个股大牛无形更能摆脱指数羁绊，形成补涨效应，较指数更加牛气熏天！

背景因素1：9月底，沪深京港股市崛起与美联储降息50个基点密不可分，如果没有这个外部因素重大变化，沪深京港股市转折几乎不太可能出现奇迹。所谓国运其实与世运高度关联，离开世运谈国运，缺乏现实基础。此番，美联储再度降息25个基点，显示世运转折的前提，也正因为，美联储降息进入趋势通道，中国的逆周期货币调整才能转为名正言顺的顺周期调整，伴随美国2024年总统大选尘埃落定，三个现实基础具备转折前提，一是降息变成趋势通道；二是美国总统大选共和党前总体再度出任新总统的信号；世界文明进入了和平曙光、文明有序、竞争的轨迹；文化整合的意义出现新信号！

背景因素2:近期美国三大股指跳空一跃而过35日均线，且全部再创历史新高。同时，沪深京港股指的惰性再度出现。中国国运与世运相紧密结合，且随同文化价值观的深度融合。共和党选举人特朗普当选属于众望所归，且大金主的马斯克力主站在世界文明竞争的一边，俄乌战争有望结束迎来再度和平曙光，美国政治文明合作迎来全球新的机会和新秩序。

背景因素3：科技属于将拉开股价补涨序列。科技、人文、重组和化债继续形成补涨四大核心。科技的先进制造、新质生产力是股价补涨的重要视野：航天军工、脑机接口、TMT、电子设备、软件、半导体、电子设备、电器机械等崛起；人文（旅游景点、传媒、大基金概念、EDA概念、卫星互联网等崛起），加上重组和化债热点继续形成股价推动力。同时降息形成了周期回暖和消费复苏的两大分支景气。岁末年初的跨年墙角搭梯继续探索出短跑运动员和长跑运动员兼而有之的风格融合。

背景因素4：货币政策继续宽松，但财政政策也在逐渐明朗。市场在等待所谓“一次性（急促），较大规模债务上限，支持地方债务化债”之财政政策等待最后谜底即将公开。财政部部长蓝佛安在11月8日举行的十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会上介绍，从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。同时也明确，2029年及以后到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按原合同偿还。蓝佛安表示，政策协同发力后，2028年之前，地方需要消化的隐性债务总额从14.3万亿元大幅下降至2.3万亿元，化债压力大大减轻。

背景因素5:美国股市不具有救市之说，但游戏规则更加宽松，已经作出决定从11月8日起每日延长交易时间到22小时（只余2小时）。沪深京港股市游戏规则还需与现实条件日益融合，全球普遍规则须采纳。

背景素之6：海外市场ETF继续强势，附周一或10月至今的强势前11名一览表：

思考1，过去贵州茅台从3.27元/股成本涨到2425元/股，这已经算得上辉煌的纪录了。在消费降级就业不畅或化债压力之下，茅概念难以重复既往的宏伟之路。它们还会重复这样的奇迹吗？换言之，指数的空间或经济贡献及新引擎会出现摧枯拉朽之势有新的动向么？结论是其暂时很难实现，非一蹴而就！但基于近期茅概念上涨幅度滞后，排斥奢侈品、规模经济、粗放经济和外延经济是必由之路。

思考2、目前，特朗普当选美国47届新总统之际，掀起了新的价格景气，原油、黄金、白银、国际铜价格走低，比特币再度显强。重资产炒作逻辑被否认，而轻资产，专注轻资产科技人文重组及化债必由之路的风干股之不断显山露水出现切换走高。

思考3、救市同时，必须强化改革路径。只有这样，景气链条和改革不误的思路，才是市场前进的正确航向。

结论1：按照9月底3周上涨对应指数调整是上涨时间之4倍也就是12倍时长，需要调整到2024年12月25日才能结束旗面整理，属于碗口溢出之后完整的调整。重资产逻辑正在远去！单一指数化理念难以维系，指数不会超预期，所谓指数大牛市不成立，而轻资产时代正在来临！避免过去一些陈规陋习选股思路再度卷土重来！非指数化个股大牛无形成为主流。包括岁末年初之跨年墙角搭梯属于个股探索之局部。

结论2：中国资产继续魅力不减，大金融、大消费、大文化、大周期等热点交汇。其中，大黑马温床集中于科技、人文、重组（并购重组、破产重组）和化债的四个交汇点（横向减法原则进行考验）！

结论3、也就是说，所谓国运转折离不开世运和文化分野的整合力量。中国股市牛市的转折离不开外围环境的主要承载力量。

以下是正文：

由于美元指数走强，且美元兑离岸人民币走势坚挺上行，导致美元指数资产持续强势预期升高，而非美元资产指数价格则受到抑制。加上近期一些被高度追捧的行业其实基本面显示渣男本色不变，也就是中信证券（600030）和东方财富（300059）等前期领涨券商出现利淡消息，指数盘子出现震荡拉锯。尽管沪深京港指数涨多跌少，上涨19家，下跌5家，涨多跌少，但更突出的是非指数个股大牛无形的轨迹更加突出。

在此背景下，什么个股能够打出强势空间比指数变得更加实惠。

有这样几个思路扩展空间。

第一、涨幅更宽泛的板块更受青睐，诸如北交所能够个股能够上涨30%、科创板和创业板个股能够上涨20%，而主板非ST家族个股只能上涨10%，故而涨得快的是前者，出现连板是后者。

第二、科技或先进智造等新质生产力板块能够基于科技创新属性变得连续强势，诸如高科技或高校系个股能够突兀形成连板涨停；如中国高科（600730）、深科技（000021）等个股容易迅速上窜上涨或连板涨停；此外，先进制造如互联网、软件、仪器仪表、电子设备、专用设备、技术服务、电器机械、汽车制造、商务服务、通信网络、通用设备；此外，公共设施、文体传媒等文化传媒板块容易高大上价格景气，此外，部分消费和周期股也容易被降息预期所牵引出现景气波动。

第三、一些人工智能等AI板块出现象牙塔式的标杆行情，诸如HBM概念、NPU概念、Chipleg概念、先进封装、大基金概念、半导体概念、中芯国际概念、GPU、激光概念、光刻机、存储概念、RISC概念、集成电路、光刻胶、服务器、（AI多模态、AI训练、AI语料库、汽车芯片、智谱AI概念）、交换机、半导体、第三代半导体、IGBT概念、芯片概念、BC电池、钙钛矿电池、固态电池、ChatGTP概念、指纹识别、宁德时代概念、操作系统、丝杆、快手概念、网络安全、数据确权等。出现批量上涨。

而茅概念等奢侈品、规模经济、粗放经济，外延经济等容易被排斥或打压，但我指精神文明精神之质朴生活、智神科技、文明生活、美好生活等则容易受到青睐。这正是经济下行、就业不畅、消费降级相联系的必然思维模式。总体凸显科技、人文、重组和化债努力的四个核心方向。

科技方面还包括智能机器人、自动驾驶、脑机接口、航天军工、半导体芯片、TMT科技核心的承载力，加上我在大文化的人文承接力，重组（包括破产重组、并购重组）与地方政府化债努力融合的方向。

伴随指数再度欲望突破10月8日再行突破或者碗口溢出的努力尝试，市场上冲下突努力。结合降息背景下的周期景气或消费复苏，三农等岁末年初跨年墙角搭梯的热点尝试。

市场必须结合全球世运与中国国运的结合，不再沾沾自喜于指数的市场国内市场牛市转机，更加注重外援而并非单一国内货币环境的单一轨迹，是国运、世运和文化转机的共同努力结果。

并且重点突出科技属性或轻资产。

突出个股非指数化个股大牛无形的宗旨，表明有这样几层含义：第一、龟兔赛跑切换，短跑运动员与长跑运动员出现接力赛，短跑运动员出现歇脚，而长跑运动员再度热身；第二、科技属性突出，核心部件突出，人工智能突出，AI技术突出，各种先进技术如智能机器人、自动驾驶三农、智能机器人、TMT、半导体等芯片核心部件等热点后来居上。第三、主板之连板个股数量持续增加，补涨视野突出，且高幅度上涨的北交所、科创板和创业板个股高幅度个股上涨突出。这种局部个股进攻，使得大量个股翻倍出现。体系低中高个股的补涨视野。含精神文明热点如火如荼。且概念和业绩因素并重。

附表、沪深京港全部我指24个指数周一转涨多跌少，上涨19家，下跌5家，再度强势

A股之中，截止周一：全部5367家A股，上涨3939家，停牌8家，持平90家，下跌1330家：上涨持平停牌共4037家，75.22%、下跌占比是24.78%。伴随指数转为涨多跌少（上涨19家，下跌5家），个股维持强势或弱势之比变成了近8：过2对比。

尤其是短期科技股转强

诸如福光股份（688010）续涨停，19%；风干股如春兴精工（002547）、西部创业（000557）四连板涨停；银宝山新（002786）、京山轻机（0000821）、巨轮智能（002031）、深科技（000021）、中兴通讯（000063）、中科金财（002657）、赣锋锂业（002460）再度上摸前高涨停；高校系如中国高科（600730）再度涨停，华工科技（000988）、中科曙光（603019）创出近期新高等。

大的6124点-5178-3674还是钳制于大的下降大三角形。很难作为。因为科技人文力量最劲爆，胳膊也暂时坳不过大腿指数。

附图、上证指数大三角形并未逾越（周K线）：

附图、截止11月11日：10月至今全部我指沪深京港24个指数涨跌一览表：（上涨21家，下跌3家，涨多跌少；指数在均衡之中递进，个股强势更为突出，有的属于指数接近10月8日高开走低的碗口处出现溢出态势，有的则能创出新高且分化。）

附图、影响指数趋势的五个风向标：贵州茅台（600519）、中信证券（600030）、东方财富（300059）、平均股价、富时中国A50指数。

我强调指数很难作为还包括，茅概念等奢侈品不被追捧，且重资产不受青睐，就业不畅、消费降级、排斥奢侈品的规模经济、粗放经济、外延经济的特点相统一，指数则在轻资产更受青睐之下，个股较指数突出。

个股大牛无形是主要特征，而指数作为或大牛市的论调不足太过相信。四大分支：科技、人文、重组、化债是我强调的几个方向（行业有横向递延，范围在扩大）。

附图、上证指数10月8日附近碗口溢出到旗面整理或个股分化不同

以下是一些重要行情数据。

附表、周一A股强势股之一一览表（周一70家，上周五52家）

附表、周一A股强势股之二一览表（周一18家，上周五12家）：

附表、周一A股强势股之三一览表（周一213家，上周五155家）

附表、10月至11月11日A股涨幅前39名一览表：

附表、10月至11月11日A股跌幅前39名一览表：

附表、周一强势而梅开四度的航天军工个股前38名一览表（含10月幅度至今，下同）

附表、周一强势的物联网个股前38名一览表：

附表、周一强势的虚拟现实个股前38名一览表：

附表、周一强势的增强现实个股前38名一览表：

附表、周一混合现实个股全部正数之前30名一览表：

附表、周一强势的车联网个股前38名一览表：

附表、周一强势的智能穿戴个股前38名一览表：

附表、周一强势的传感器个股前38名一览表：

附表、周一强势的智能机器人股前38名一览表：

附表、周一强势的国庆期间大文娱个股前39名一览表：

附表、周一华为海思强势个股正数前37名一览表（提前炒作，提前退潮）：

附表、周一苹果三星强势个股前38名一览表：

附表、周一金九银十及国庆或岁末促销费强势个股前39名一览表：

附表、周一资源科技消费科技金融强势个股前39名一览表：

附表、茅概念周一强势个股前39名一览表（消费降级深深影响后期市场）

附表、沪深300个股周一强势前38名一览表：

附表、货币松动假象强势之周一周期股强势前39名一览表：

附表、周一中字头强势个股前38名一览表：

附表、周一中特估强势个股前8名一览表：

附表、周一券商强势个股前24名一览表：

附表、周一券商相关强势个股前36名一览表：

附表、周一生物医药强势个股前38名一览表：

附表、周一新能源车强势个股前38名一览表：

附表、周一稀土永磁强势个股前38名一览表：

附表、周一黑色家电强势个股前10名一览表：

附表、周一酒及饮料强势个股前39名一览表：

附表、周一质朴生活强势个股前32名一览表：

附表、周一智神科技强势个股前39名一览表：

附表、周一文明生活强势个股各39名一览表：

附表、周一房地产强势个股各34名一览表：

附表、周一冰雪产业强势个股9名一览表：

附表、周一并购重组强势个股前29名一览表：

附表、周一农林牧渔强势个股前21名一览表：

附图表、周一化债强势个股前14名一览表：

附图表、周一传媒强势个股前39名一览表：

（万人之心思集合股市、千股更有千姿百态，股市大趋势里有小趋势，一切须灵活应变；请尊重客观事实、基本面及最新政策动态和技术走势；保持性格随和很重要！也鉴于很多人精明但未必高明、迎合世俗但未必坚持己见或真理、机变灵活但却目光短浅；只有反其道而行之，才能更达到理想境界。----股市无常，更呼唤理性、长远、有良知且遵守纪律的投资方式！）

本文所列举的个股例子绝非推荐，只是用于阐述说明市场逻辑及热点发生、发展之轨迹，股市有风险，入市须谨慎！

详细请阅读鲁晓云财经微信公众号今日文章《非指数个股大牛无形突出弹性或科技属性》

      （鲁晓云/2024年11月11日周一 19:15）