隔夜周二美股大涨，型态修复成底部，此前有消息指协调中概股跨境监管备忘录签订，此外，俄乌局势有所缓解，第四轮谈判有望有和谈希望，而沪深股市午后更有监管层发声，针对市场的几大担忧一一排查，缓解了市场探底之中的信念。      
      
    报道指，3月16日，国务院金融稳定发展委员会召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题。会议由中共中央政治局委员、国务院副总理、金融委主任刘鹤主持，有关部门负责同志参加会议。指出，中国政府继续支持各类企业到境外上市。关于平台经济治理，有关部门要按照市场化、法治化、国际化的方针完善既定方案，坚持稳中求进，通过规范、透明、可预期的监管，稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作，红灯、绿灯都要设置好，促进平台经济平稳健康发展，提高国际竞争力。关于香港金融市场稳定问题，内地与香港两地监管机构要加强沟通协作。会议强调，有关部门要切实承担起自身职责，积极出台对市场有利的政策，慎重出台收缩性政策回升，重塑指数结构。

    其实，早前我提示指数走低重点特点是去茅非权重，但在系列不确定性因素之中，演变成不分青红皂白的多数个股泥沙俱下。去茅变成了连同孩子和脏水一起倒掉。

    只有战争初期的避险、通胀、硬资产、抗疫情或大健康但板块在比较优势之中相对强势，并且这波行情其实本质上属于山中无老虎猴子称大王，属于茅概念的拖累所致，但市场在共性的的指数化背景下演变成跟随指数的盲目杀跌，这就有点南辕北撤了。早前我们看好的绿色生态文明建设板块乃至文旅个股也在今年有过不俗的表现，此波行情之中有目共睹，相对抗跌助长，只是因为最近疫情因素再度反复，引发市场倒春寒的预期，但毕竟疫情过去已经数年，国内外已经早就放宽管控，相信此波疫情最终能够过去，而民生利益还是需要疏解，最终放行还是必然，所以，今日行情启动的最早还是文旅个股，人们将出行、复工、当成未来美好的第一愿望。

    实际上在反垄断、去杠杆化投资，转换经济增长方式的变革之中，去年物资牛市有逢通胀之忧，热门赛道个股出现踩踏，基金风格变异的出逃，如此，去茅背后也有热门场面的暂时离开和舍弃。

    而在复杂的变幻莫测背景之中，数据信息的真实性、重要性，使得东数西算、加上人们对于民以食为天、出行旅游、绿色生态文明建设等热门概念的追捧，使得相关个股这波行情显得强势。

    兼有今日市场券商个股的活跃，注册制实施。金融个股扮演了护花使者，指数因而转强，这里重点是茅概念局部的回暖带动了指数。

    此外，前期跌势放大人们对于经济前景的担忧。但最新的经济数据却并非不是特别不理想，诸如经济数据方面，如二月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.5%，涨幅比上月回落0.1个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别上涨0.6%、0.5%、0.6%和0.4%；一线城市二手住宅环比上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，其中北京、上海和广州分别上涨0.7%、0.9%和0.6%，深圳下降0.2%。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月上涨0.1%转为持平；二手住宅环比下降0.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点。

    此外，货币政策方面，系列提振市场信心举措，诸如：1、统筹疫情防控和经济社会发展，保持经济运行在合理区间，保持资本市场平稳运行。2、宏观经济运行， 切实振作一季度经济，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长。3、关于房地产企业，要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案，提出向新发展模式转型的配套措施。4、关于平台经济治理，有关部门要按照市场化、法治化、国际化的方针完善既定方案，坚持稳中求进，通过规范、透明、可预期的监管，稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作，红灯、绿灯都要设置好，促进平台经济平稳健康发展，提高国际竞争力。等等。此外，强调各部门要切实承担起自身职责，积极出台对市场有利的政策，慎重出台收缩性政策。...凡是对资本市场产生重大影响的政策，应事先与金融管理部门协调，保持政策预期的稳定和一致性。

    但市场的转折非一蹴而就，长期看，去茅去权重还是主流。市场重构指数重心和引擎动力，避险逻辑、通胀受益逻辑将逐渐让位于未来复苏、出行等精神文明逻辑或适量民生消费。个股大牛无形始终是主流，而茅概念不过是行情点缀不是主角，第五浪注定主角是三四线个股为主，不是茅概念或权重股。


   本文所列举的个股例子绝非推荐，只是用于阐述说明市场逻辑及热点发生、发展之轨迹，股市有风险，入市须谨慎！


（鲁晓云/2022年3月16日 16:33）

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