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    “审时度势”关注“真实变化”,“长周期牛市”值得期待!

    2006-03-06 15:43
    鲁晓云




       (一)3月份指数将被“超级权重股”左右“重心和趋势”方向,众多“矛盾权衡利弊”和“寻找出路”,如“本人是控盘超级机构”,其主要着眼点将可能选择G长电(600900)“这颗棋子”!

        本周一指数一度处于摇摆当中,随着本栏关注之部分超级权重股有所启动,指数上下两难也属于相对强势!为何如此这般说明?因为3月6日前后----行情已到本轮行情之上涨的55个交易日,按过去最大行情之波动特征,此时间点最容易摇摆而使行情就此调头----但眼前行情没有调头的迹象,这就完全超出了“历史循环率”的一般规律,成其为相对强势了;若本周仍坚挺且保持稳定上行,则未来行情“坚如磐石”将不再需要论证!预期市场将在“新价值、新成长”视野下呈现“新趋势、长周期牛市”格局不变(本周将明显上一个台阶)!且3月黑马显示端倪;而突破加速还待“两会”之后!

        本栏上周已经提示关注几只超级权重股,本周一中国联通(600050)率先走强,接下来须进一步重点关注G长电(600900)等表现;此外还须结合两市两个“价格端点”的个股情形进一步佐证行情发展方向和重心如何!

        分析一下几只超级权重股特点:中国石化(6000028)前期走势最强,按股市一般规律,凡是超强,且离历史头部一步之遥时,其难跌但也难涨,需要的是“冷处理”,何况其整合旗下公司,除涨跌观令人满意外,其题材未必契合价值观和历史、现实、长远的道德评价,因此,本栏给予其继续冷淡对待此股的投资建议;至于,其它三只超级权重因为调整在前,自然波动有弹性,值得继续看好;特别是其多从成本区间刚突破,是今后能够稳赚不赔之良好品种,但上述三个品种也需要区别对待:G宝钢(600019)目前出现对其不利的舆论评价,虽然其中线继续看好是必然,而且一旦其越过4.50元空间,则其上档将不再有明显压力,但短线须滚动操作也是应注意的要点,而中国联通(600050)是两市之中目前最大流通盘股个股,其地位无从它股替代,但是其也有相对不确定性的一面,即其股改方案至今不明朗,若其被过分追捧,则弄得不好,就会因股改而马上被停牌,这对于尽量排除其不确定性的投资机构来说是不适宜的,所以,如果本人是超级控盘机构,本人主打的品种就是G 长电(600900)。虽然,其在几只超级权重股之中趋势是最难看的,但如果审时度势,人们会发现,其意在长远,而且短线技术指标背离明显,加之上周电力股已经整体萌动,证实“十一五期间”国家万亿电网投资规模必然拉动相关公司长线看好,其中G长电(600900)上周五也发出了公告,G长电(600900)已披露,公司与国家电网公司签订了2006年购售电协议,国家电网将消纳三峡电站2006年度合约电量371.8亿千瓦时。协议约定,双方将按照国家发展改革委批准的“十一五”期间三峡电能消纳方案的有关原则消纳三峡电能,并在2006年内尽快签订《“十一五”期间三峡水电站购售电长期合同》。长期合同签订后,双方将每年签订三峡水电站年度购售电补充协议,作为购售电长期合同文件的补充。在2006年补充协议签订前,双方约定,国家电网将消纳三峡电站2006年度合约电量暂定为371.8亿千瓦时,合约电量比2005年G长电送往国家电网所属华中电网和华东电网合约总电量增加13.60%。

      根据G长电统计, 截至2005年12月31日, 三峡电站2005年完成发电量约490.90亿千瓦时, G长电与中国长江三峡工程开发总公司分配后,G长电分配约224.80亿千瓦时, 较上年同期增长19.66%。2005年G长电所属总发电量约387.29亿千瓦时, 增长8.19%。

        (二)向“西部”进军、往“农村”发展!

        从周围人们动向看到事物发展之反向机会---最近两年,过去一些本人老家的亲戚、朋友、同学等都陆续从其他城市、尤其是从内地迁移到沿海之上海、深圳、广东等地来生活和工作,也有迁移到北京来生活和发展的亲戚和朋友,这其中有军队中的高级干部,也有一般政府部门如区乡镇一级的干部,还有一些工作十分稳定的行政事业单位骨干力量,他们之中不少是来招商引资的,但也有借此摆脱内地工作环境的想法,本人是搞投资咨询的,当然,对于景气周期波动的规律很在行,直觉告诉我,内地其实发展机会无限,所以,既认真也不无开玩笑地对他们说,我还准备回内地去,不想你们却争先恐后希望来这里!

        从今日看,“西部牛股”遍地开花,冠之以“新农村”题材板块也非常活跃,这其中具有很多概念集合,比如新农村要改善居住条件,于是钢铁、水泥股值得看好;而农业发展离不开农田灌溉和水利建设,所以水利板块也值得看好,农村需求要启动(包括农村要建超市;另有元旦和春节期间报道说,有不少打工者回到当地,结果是争相去采购年货,于是今年农村消费零售额据称比过去超50%以上,甚至统计说这是历年来最好的时期),于是相关商业连锁个股看好;发展农村经济,实际上是农林牧副渔等行业个股值得看好;而农村经济更是循环经济、休闲旅游的所在地,这也拓展相关视野;目前户口政策放开、工业反哺农业、人口老年化,也意味着农村社区建设的正式启动,乡镇经济、支农板块、金融服务、汽车、房地产、商贸旅游业的看好等等。

        如此看来,“社会主义新农村建设”的财富带动力真是广阔,由此而来也为我们描绘出一幅绚丽多彩的“图画”----股市投资机会多多!但另一方面,我们也要关注,昔日“农业板块”是股市中“财务做假”的最集中地;我们还要警惕借发展“新农村”再次进行的“圈地运动”,也要注意,发展“新农村”可能出现的新的“大干快上”等引起的种种“负面”作用。也即,“新农村运动”果真如此美好,但要谨防其落入“权贵资本”再次借机进行财富等多重利益的掠夺!因为任何事物发展都有两方面,这是辩证法!

       (三)思考“改革发展总方向”很重要!“好淡与否”,身边的“实际变化”观察应“最直接”!

        改革已经进入到一个重要的“十字路口”,存在着“掉转方向”、“进一步加速”和“小修小补”之三种路径。

        根据一惯经验,可能改革“总体调子”不会变化,但其实中间将不得不发生“重大变化”!

        改革“调子”暂时变化不会太大:是因为中国是个大国,如果“视听上”过于“激烈转弯”,则往往会在大多数人们“感到欣慰”同时,因环境过于快速变化后反而“无所适从;更会遭到改革既得利益者的强烈反对,会被“扣上”借反思改革“批判新自由主义”来“否定”和“反对改革”的“帽子”!

        而改革又不得不进行“修正”,否则公平意义何在?而失去“公平”的改革在中国这样一个人口大国,注定是不会长期受到人们支持的,也注定不会成功!

        更大的可能是“变化”已经产生,但“口径”上却没有多大改变。

        比如,义务教育的免费方向、大学招生不再扩招和学校自主择生相结合;医疗地降低门坎和社区化服务;工业“反哺”农业、城市户口的放开,“新农村建设”、人口老年化等等是否就此打开“城乡之间”合理流动的渠道。

        上述变化令人想象,但这种“小修、小补”也许还很不够;而且,在多数人们欢迎的同时,人们更会寄予希望于“改革的更高目标”,即“公平要求”的实现。

        本栏认为,国有产权改革向何处去?是值得关注的焦点,这个“大是大非”的问题不搞清楚,改革的方向出现“航向偏差”是必然的;而股改是否成功,既取决于二级市场能够稳健向上的目标,更取决于股改后上市公司持续经营能力是否被削弱或加强?所以,股改不能一味加快,必须同步甚至对于大股东占款的清欠应先行一步;而中国经济和中国股市之发展的归根结蒂是要落实“还富于民”或“让利于民”,而不能国家“与民争利”或“多数人的利益”被“少数人剥夺”!

        估计“两会”除了审议“政府工作报告”和“十一五规划”是重点,其它重要方面可能只能希望寄予会后或未来的“纠偏”。

        去年股市是“打底一年”,转折是“初步达成印象”;今年是否完成“线性转折共识”,本栏认为是一定如此!

        接受“两会“记者采访的人大常委会副委员长成思危最近说股市在好转,但还没有走出熊市?因为不要指望股市仅仅靠股改就能解决一切;他还强调说自己是”谨慎的乐观主义者“;本栏对于其根据深表赞同,但对于这个结论相对却更乐观一些。

        但中国改革和中国股市是否能够给予人们足够的信心,本栏认为不是某个权威人士的讲话,更非我辈三言两语就能打动大家或“人心”的。本人也将是根据事实说话,尤其是根据身边是否能够出现积极、感人之变化来“强化和修正”我们自己对于改革、工作和生活包括股市前景之预期。

        我们要深化“价值和成长是金”的理念,要用“新价值和新成长之路”思想来跳出“狭隘的历史循环率”-----“新趋势、长周期牛市”不容置疑!

        因为有“长周期视野”、股市制度创新、人民币升值、新会计制度、科技创新、循环经济、新农村建设;西部大开发、中部崛起、东北振兴等“投资主题因素”;再结合我们对于“高业绩、高回报、高诚信品质”等各种“显在和潜力的预期”把握能力等等,正是通过如此“丰富”和“深化”对于“新价值和新成长涵义”的认识,如此我们就具有了对于“上市公司局部和整体市场”具备重新“增强财富信心”的可贵预期。

        我们要遵循“强弱均衡、冷热互换、接力走高”的规律,必须认识到事物是“曲折前进、螺旋上升”的,本栏相信,越是曲折越应该坚定信念,并且也坚信不移,量变到质变,最终股市以价值股或成长股作为“重点突破”带动整体市场大幅走高将一定成为现实!

        我们要通过“讲政治”(继续重点关注国有产权制度改革;另外,股改必须注重质量,也即必须“先清欠”再推进“股改”速度,否则会“后患无穷”!),关注“两会”,并且,也更注重从身边变化找到增长真实依据,所谓“知己知彼”、“先胜而后战”;更要考虑市场长远健康的回报因素,这也是本栏过去、现在始终强调:“贵有恒----呼唤理性、健康、有良知且遵守纪律的投资方式”的重要原因和视野所在,我们需要营造让“让价值观担纲”,并”促成长股翱翔”的健康氛围。
      
       “越是震荡越将上行”,这是指数的总趋势!“百元不是梦”、“西部牛股多”。再次重复:中国股市的前途在于“高价股”(是“优质高价”、“长牛更牛”);中国经济的前途重点在“西部”(“西部鲲鹏起”,“黄土变黄金”)----国运昌盛,股市才牛!!!同时,“兼顾公平”,才会“恒久”!

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