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    基金首次发布“影子定价”偏离度公告

    2005-04-18 08:48




      4月8日、13日、14日,南方现金增利基金连续三次发布“影子定价”偏离度的公告,将该基金4月8日、11日、12日的收益与“影子定价”的偏离度超过规定的0.5%的原因向投资者说明,即“由于近期中国人民银行下调超额备付金利率,货币市场利率大幅度波动,致使基金原有库存证券出现了一些浮动盈利”,并表示,“为了维护现有基金持有人的权益,同时维护市场稳定,将及时稳步实现现有浮动盈利”。在此因素作用下,南方现金增利基金近期的收益遥遥领先。

      据业内专家分析,这是4月1日货币市场基金新规则实施后首次“影子定价”定价偏离度的公告,南方现金增利基金的投资人首次体验了新规则信息披露制度的公开与透明。

      与此同时,记者从南方基金管理公司获悉,南方现金增利基金在最近六个月以及最近一年,业绩均名列货币市场基金的首位,规模从成立时的80.49亿上升至目前的410多亿,规模增长率高达410%。(易非/中证网)  

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