●概览

　　★股票简称：恒源煤电
　　★沪市股票代码： ６００９７１
　　★深市代理股票代码：００３９７１
　　★总股本：１２５，６００，０００股
　　★可流通股本：４４，０００，０００股
　　★本次上市流通股本：４４，０００，０００股
　　★发行价格：９．９９元／股
　　★上市地点：上海证券交易所
　　★上市时间：２００４年８月１７日
　　★股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

●公司历史沿革及改制重组情况

　　１、发行人设立方式和批准设立的机构
　　本公司是２０００年１２月２７日经安徽省人民政府皖府股字［２０００］第５０号文《安徽省股份有限公司批准证书》和安徽省体改委皖体改函［２０００］第１００号文《关于同意设立安徽恒源煤电股份有限公司的批复》批准，由安徽省皖北煤电集团有限责任公司（以下简称“皖北煤电集团”）作为主发起人，联合安徽省燃料总公司、合肥四方化工集团有限责任公司、合肥开元精密工程有限责任公司、深圳高斯达实业有限公司共同发起设立。２０００年１２月２９日，本公司在安徽省工商行政管理局登记注册。
　　２、发起人及其投入资产的内容
　　安徽省皖北煤电集团有限责任公司将其所属刘桥二矿经评估确认的生产经营性净资产１１，２４１．３８万元和货币资金１６万元投资入股，按１：０．７０的比例折合股份７８８０万股，占总股本的９６．５６％；安徽省燃料总公司、合肥四方化工集团有限责任公司、合肥开元精密工程有限责任公司、深圳高斯达实业有限公司分别以货币资金２００万元、１００万元、５０万元、５０万元投资入股，按１：０．７０的比例折合股份１４０万股、７０万股、３５万股、３５万股，分别占总股本的１．７２％、０．８６％、０．４３％、０．４３％。

●首次公开发行情况

　　１、股票种类：人民币普通股（Ａ股）
　　２、每股面值：１．００元
　　３、发行数量：４４，０００，０００股，占发行后总股本１２５，６００，０００股的３５．０３％
　　４、发行价格：９．９９元／股
　　５、市盈率：１２．８１倍（按２００３年度每股收益全面摊薄计算）
　　６、每股净资产：发行前每股净资产３．７５元（按２００４年６月末经审计的数据计算）；发行后全面摊薄每股净资产为５．７４元（扣除发行费用，未考虑２００４年下半年盈利等因素的影响）
　　７、募集资金总额：４３，９５６万元； 募集资金净额：４１，４９３．４６万元
　　８、发行方式：全部向二级市场投资者定价配售
　　９、发行对象：２００４年７月２８日收盘时持有深圳证券交易所或上海证券交易所已上市流通人民币普通股（Ａ股）股票的收盘市值总和（包括可流通但暂时锁定的股份市值）不少于１０，０００元的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
　　１０、发行费用总额及项目：本次股票发行费用总额为２，４６２．５４万元，包括承销费、保荐费、注册会计师费、评估费、律师费、上网发行手续费、审核费；每股实际发行费用０．５６元。

●公司股本结构

名称年度(万股)　　　　最新　2004年中期　2003年末期　2002年末期
总股本　　　　　　　12560.00　　8160.00　　8160.00　　8160.00
国家股　　　　　　　8160.00　　8160.00　　8160.00　　8160.00
发起法人股　　　　　　0.00　　　　0.00　　　　0.00　　　　0.00
法人股　　　　　　　　0.00　　　　0.00　　　　0.00　　　　0.00
公众A股　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
流通A股　　　　　　4400.00　　　　　--　　　　　--　　　　　--
职工股　　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
高管股　　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
H股　　　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
B股　　　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
工会持股　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
转配股　　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--

●本次股票上市前公司前十名股东及其持股比例

　　股东名称　　　　　　　　　　　股份性质　　　　　持股数(万股)　比例(%)
1.安徽省皖北煤电集团有限责任公司　未知　　　　　　　　7880.0000　62.740
2.安徽省燃料总公司　　　　　　　　未知　　　　　　　　140.0000　　1.110
3.合肥四方化工集团有限责任公司　　未知　　　　　　　　70.0000　　0.560
4.国元证券有限责任公司　　　　　　未知　　　　　　　　55.6379　　0.440
5.南方证券　　　　　　　　　　　　未知　　　　　　　　40.0000　　0.320
6.合肥开元精密工程有限责任公司　　未知　　　　　　　　35.0000　　0.280
7.深圳高斯达实业有限公司　　　　　未知　　　　　　　　35.0000　　0.280
8.华安证券　　　　　　　　　　　　未知　　　　　　　　　3.5000　　0.028
9.广发证券　　　　　　　　　　　　未知　　　　　　　　　3.2000　　0.025
10.社保基金　　　　　　　　　　　　未知　　　　　　　　　3.1000　　0.025

　　公布时间：20040728　　　　　　股东总数：5
　　股东名称　　　　　　　　　　　股份性质　　　　　持股数(万股)　比例(%)
1.皖北煤电集团　　　　　　　　　　未流通　　　　　　　7880.0000　96.560
2.安徽燃料公司　　　　　　　　　　未流通　　　　　　　140.0000　　1.720
3.四方化工集团　　　　　　　　　　未流通　　　　　　　70.0000　　0.860
4.开元工程公司　　　　　　　　　　未流通　　　　　　　35.0000　　0.430
5.高斯达公司　　　　　　　　　　　未流通　　　　　　　35.0000　　0.430
　 （中财网）